银行出纳

岗位职责

1.办理集团及各子公司银行开户、销户等工作。负责保管和购买银行票据，保管好银行印鉴、网银支付盾及密码。

2.根据审核无误的收付款业务，正确办理银行日常收付结算。

3.整理原始核算单据资料，打印回单、对账单，编制账户资金月报，准确传递收付款单据。

4.负责做好工资、补助、劳务费以及临时工薪酬的发放工作。

5.建立健全银行存款流水明细账，逐日逐笔登记银行存款收支流水，日清日结。完成财务系统银行收付款凭证的记账签字工作，督促有关会计纠正银行账目的错误，保证银行账目准确可靠。

6.每月结账前与会计共同完成余额调节表。

7.负责银行汇票的开具、收付、核对工作。公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。

8.协助有关部门开展财务审计和年检的工作。

9. 每年末做好银行对账单、开销户表单等银行资料整理、归档工作，做到装订整齐，归档有序，便于查找。

10.完成所指派的各项临时性任务。

任职资格

1.大学本科学历，有基础的财务相关工作经验。

2.具有较好的计算机应用能力；能熟练操作用友财务软件系统；

3.具有会计从业资格证或初级会计职业证等财务岗位要求的相关资格证书；

4.应届毕业生亦可。