技能要求:
银行结算,票据管理,金蝶软件,office,现金管理
office,金蝶软件,票据管理,银行结算,报销管理
工作内容:
1、根据EAS系统推送的应付单办理银行的收付结算业务,及时打印银行回单并粘贴;
2、核对HIS系统数据与银行收款、现金收入是否一致;
3、每周按时准确填写付款单据并进行请款,进行资金上划与下拨,及时登记资金周报并上报;
4、按时打印整理银行对账单并存档,月末各家银行对账,编制银行余额调节表,做到账帐相符;5、负责与内部各单位往来款项的申请、划转,做到每笔往来款项数据准确,依据充分;
6、协助会计整理装订凭证,银行账户的开立与注销等其他相关工作。
任职资格:
1、财务管理,会计等相关专业优先
2、有相关经验优先。
工作时间:早九晚六,周末双休
工作地点:北京市海淀区中关村梦想实验室8层维乐口腔