岗位职责:
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账,确保账实相符;
2.审核各类付款单据是否完整,手续齐全,及时办理现金收付和银行结算业务;
3.每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按公司规定保管现金,及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性和安全性;
4.妥善保管印鉴章、空白收据、网银UK和空白支票,确保这些重要物件的安全;
5.每日负责应收款账的登记、及时跟催应收账款,合理安排资金;
6.负责资料:资金流水账、银行对账单、月末资金盘点表等资料整理、装订、归档工作等;
7.完成部门领导交办的其他任务。
岗位要求:
1.初级会计证书
2.熟练办公软件
3.全日制本科毕业
4.抗压力强,积极主动