工作职责:负责现金及银行存款收支管理,审核收付款单据,办理各项收付款业务等:
1、账户管理:管理公司多个银行账户,负责办理开户、销户、变更、网上银行开通、年检等银行业务,根据集团要求进行资金划拨工作;
2、收付业务:审核收付业务单,检查单据的合法性、准确性和完整性,完成每日收付款业务,并将数据录入财务系统;
3、银行对账:登记现金日记账和银行日记账,每日核对库存现金,做到日清月结,确保账实相符;编制银行余额调节表,及时安排处理未达账款;
4、现场收款:负责办理客户费用收取和储蓄卡会员扣费登记工作;负责医疗系统的确认收费工作;配合营销部在营销活动现场进行收银工作;
5、关系维护:维护好公司与银行、外管局的关系,保障公司利益。
任职资格:
1、大专及以上学历;2年以上出纳工作经验,有医疗行业背景优先;
2、具备会计资格证,会计、财务管理等相关专业优先;
3、熟悉会计制度、会计准则和相关税务法律法规;
4、具备较强的银行业务办理能力和一定的银行业务知识;
5、熟练应用OFFICE办公软件及财务管理软件;
5、诚信,具有强烈的责任心和优良的职业道德,严格遵守财务保密制度;工作严谨细致,具有良好的沟通能力和团队精神。