出纳岗

1、遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定，做好公司现金和各种票据的收付、保管工作； 2、根据审核无误的会计凭证，办理现金收付和银行结算业务；
3、根据审核无误的现金收付凭证，及时、准确登记现金日记账及银行日记账，编制月度资金流向表；
4、正确编制现金、银行凭证，及时传递给主管会计编制记账凭证；
5、银行支票管理制度、开具的支票；
6、按期与银行对账，查明未达账项原因，编制银行余额调节表；
7、按时发放工资、奖金；
8、应收账款管理、应付账款管理；