岗位职责:
1、负责现金、银行存款的核算和管理;
2、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符;
3、认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限;
4、正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;
5、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作;
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全;并及时编制公司费用核算、分析报告
7、负责及时、准确审核采购订单,并将款项与订单关联及审核;
8、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作;
9、协调银行相关事宜;
10、根据收付款实际情况每周完成现金流量表的编制;
11、完成领导临时交办的其他工作。
岗位要求:
1、 大专及以上会计专业;
2、 两年及以上出纳或一年应付账款岗位任职经验;
3、 具备独立工作能力;
4、 较强的沟通与团队合作能力;
5、 具有发现问题及独立解决问题能力。