岗位职责:
1、根据公司需要经办银行账户的开立、变更、注销手续;
2、按现金管理规定办理现金款项的受付,审核有据;
3、按银行存款管理规范使用支票及其他结算方式,及时掌握公司账户余额;
4、认真及时登记现金银行日记账,保证日清月结;
5、每日现金盘点,做到帐实相符;每月底银行明细及余额核对;
6、按照部门管理规定编制资金管理相关报表;
7、票证章的保管,保管有价证券、证章,认真准确登记领用;
8、每月在规定时间内,依签批过的工资表办理工资款项发放事项;
任职要求:
1、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
2、持有会计从业资格证;
3、熟悉使用各种办公软件(EXCEL、WORD)
4、高度的责任心,踏实认真,有原则;
5、熟练的出纳业务处理能力,诚实、稳重,具有职业道德,能够及时处理一些突发及紧急事项。