一、岗位职责
1、负责公司的现金管理。办理现金支出及日常报销,审核审批有据,严格按照国家有关现金管理制度的规定,必须经过会计审核、财务经理签批,按照公司的审批制度后方可办理款项收支,严禁白条报销;
2、负责公司的银行存款及账户维护,保证银行收付款准确,日清月结。严格按照财务制度使用支票等银行票据,对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记;
3、做好日常的资金报告,每天把集团的资金使用情况及可用资金报告给公司领导;
4、配合公司的日常审计工作及股东对公司的审计,做好银行询证工作;
5、监督下属公司的日常资金使用情况,发现非正常支出时及时报告公司领导;
6、协助做好公司日常资金调度,严格按照各下属公司的资金需求来调配资金;
7、协助集团及下属公司的银行融资工作,对即将到期的贷款提前做好准备工作;
8.保管好所有的印鉴章、公章,严格按照印鉴使用申请单的用印材料名称盖章;
9、领导交办的其它事项。
二、资历要求
1、全日制本科及以上学历,财会专业,2年以上工作经验;
2、具备优秀的执行力、推动力、适应力、统筹计划力、外联与公关能力、解决突发事件的能力;
3、熟练使用office、PPT等办公软件;
4、外貌端庄,举止得体,具有良好的职业道德和修养。