(一)岗位职责
1.负责日常资金收付工作,根据经授权审批后的报销单及时准确的完成现金报销的支付工作并根据经授权审批后的拨款单及时准确的完成银行转账及支票开具工作;
2.每日根据实际发生的资金变动编制现金银行日记账,做到日清日结;
3.完成日常资金月预算、周预算的编制及申请工作;
4.完善银行相关开户、变更等手续;
5.完成日常税务申报,办理相关涉税审批事项;
6.执行库存现金的提取、管理及核对工作,做到安全保管、账实相符;
7.执行银行存款的管理及核对工作,每月编制余额调节表,做到账实相符;
8.完成上级交办的其他工作。
(二)任职资格:
1.会计、财务相关专业,获得会计从业资格证书;
2.了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;
3.具有较强的文字组织和语言表达能力、沟通协调能力以及人际关系处理能力;
4.工作态度认真、谨慎,心理承受能力强;诚实守信,责任意识强,积极进取;顾全大局,具有全局意识;善于团队工作,能促进团队协作。