1.做好银行存款及库存现金的收付,登记日记帐,每日核对库存现金和银行存款余额,做到日清月结
2.每日复核增值税普票和门诊住院收据与收费处结班表核对一致,核对HIS系统收入明细与结班表收入核对一致,每日现金收入款定期存入银行
3.每月底与银行存款对帐单、现金日记帐对帐工作,微信支付宝POS银联帐户余额的核对,确保帐面现金、银行存款与实际相符,每月底现金盘点,制作现金盘点表和银行余额调节表
4.每周每月向管理公司提交周、月资金报表
5.及时准确地完成费用收付及报销工作,对现金收款及时开具正式收据
6.负责费用会计凭证处理,做到科目准确,数字真实,凭证完整,记载清晰。同时及时准确完成医院费用财务分析报告,出具费用控制方案并整改到位,完成各部门费用预算对比表
7.负责每月底对各类物资盘点工作,查找差异原因,克服浪费和物资积压。
8.每年底编制费用类年度预算
9.负责凭证、增值税发票、现金盘点表、银行对帐单等装订工作,上传坚果云相关现金银行日记帐、现金盘点表及费用会计相关资料
10.合同的归档管理工作
11.每月完成采购进度表
12.登记电子发票台帐
13.积极配合集团和外部审计和检查、系统升级上线、并提供相关报表数据
14.完成上级指派的其他任务