出纳

1、资金管理：负责公司各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算工作；及时登记现金和银行日记账，做到日清月结、账账相符、账证相符、账实相符；及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。
2、报表工作：月末及时与银行账户对账，编制公司《银行存款余额调节表》及填写结报单发送相关会计进行核对；每日编制《资金日报》，清晰呈现公司资金的增减变动；月末编制《收入支出分析表》，《用款计划表》。
3、账户管理工作：负责公司的支票管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿；保管公司法人印章，做好印鉴使用与外出携带的登记管理，确保印鉴安全完整，确保经办人安全用印、合规用印；
4、安全与保密：严格资金管理，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵库；加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴以及保险柜、网银交易密码或密钥的安全。
5、其他工作：及时打印月末已结账凭证，交由相关负责会计。
任职要求
1、 本科及以上学历，财务或会计类相关专业，有会计职称者优先；
2、对数据敏感，有团队合作精神，有责任心，工作踏实、认真；
3、对工作具有较强的责任心，能熟练使用办公软件。
工作地点：北京