1、每日与跟收费处交接上一日报表、现金、银行结算单及发票并登记核对,及时装订和保管好发票票根;
2、严格按照规定的范围使用现金,不得坐支或挪用,不得“白条”抵库;
3、负责货币资金(包括货币)的收支,办理银行存款、取款和转账结算业务,打印回单等;
4、负责保管库存现金和各种有价证券及部分付款印签;
5、现金日记账要日记日结,每日终了应清点库存现金,并与现金日记账账面余额核对无误;
6、每月现金盘点、仓库盘点,月底制作银行余额调节表;
7、会计档案收集和管理,管理好会计档案,保证会计档案安全、完整、规范。